第1章招標公告

項目

合同編

甲方：國家電投*公司

受國家電投*公司的委托，就沙特阿瑪拉綜合智慧能源項目參股投資融資顧問服務(wù)進行公開招標，投標人中標后與甲方簽訂合同。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告下：

1.1項目概況

阿瑪拉計劃是沙特阿拉伯“2030愿景”規(guī)劃新城建設(shè)的一部分，專注于健康與幸福的綜合度假村開發(fā)，位于Tabuk省AlWajh市以北40公里處 ，本項目為阿瑪拉計劃的專項配套基礎(chǔ)設(shè)施項目，包括電力系統(tǒng) 及海水淡化、污水處理系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，其中電力系統(tǒng)峰荷要求146MW、海水淡化系統(tǒng)峰荷要求58000m3/天、污水處理系統(tǒng)峰荷要求7250m3/天。項目將以建設(shè)-運行-轉(zhuǎn)讓 的模式開發(fā)，簽署25年期《特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》 。

1.2招標范圍及主要工作內(nèi)容

1.2.1招標范圍

協(xié)助甲方達成沙特阿瑪拉綜合智慧能源項目融資關(guān)閉。

1.2.2主要工作內(nèi)容

設(shè)計項目資本金過橋貸款 或股東借款融資方案及配套保險方案，尋找融資渠道；

協(xié)助評閱合作方制定的項目債務(wù)部分融資方案，協(xié)助開展融資涉及股東層面的咨詢，開展資本金過橋貸款業(yè)務(wù)商談及咨詢，分析可能涉及的財務(wù)擔(dān)保合理性；

制定安排銀行選擇及銀團組成策略；

準備初期信息備忘錄，包括銀行貸款的條款清單及全面的項目信息；

與銀行討論，完成貸款條款清單，包括主要融資件，如融資金額、貸款幣種結(jié)構(gòu)、貸款年限、利率結(jié)構(gòu)、安排費、承諾費、還款計劃、擔(dān)保抵押條件等；

對不同方案的優(yōu)劣勢做出相應(yīng)比較和成本分析，就主要貸款條件協(xié)助和銀行進行溝通，并依照其反饋修改主要貸款條件清單；

協(xié)助甲方與選定潛在貸款行就主要貸款條件進行磋商；

協(xié)助甲方就項目信貸情況解答潛在貸款行提出的詢問；

協(xié)助甲方準備潛在貸款行信貸審批過程中所需的材料

協(xié)助甲方取得中國出口信用保險公司 初步確定牽頭行，獲得銀行提供的有條件的承諾函；

協(xié)助甲方有效管理項目的融資流程，從而為甲方爭取可接受的及市場可行的融資條件；

準備利率對沖政策 從財務(wù)顧問角度評閱分析融資協(xié)議，并就建議修改與甲方及其法律顧問溝通；

協(xié)助甲方和貸款行就上述融資文件進行談判，至融資協(xié)議簽署。

協(xié)助提供本次服務(wù)甲方投資決策所需數(shù)據(jù)，協(xié)助本次服務(wù)甲方向上級主管部門內(nèi)部匯報、答疑澄清咨詢及材料準備 。

1.2.3成果提交時間及方式

時間：合同簽訂后30個工作日內(nèi)提供報告初稿，甲方提供修改意見后10個工作日內(nèi)乙方提供報告終稿。

提交方式：與前述工作內(nèi)容相關(guān)的所有中間及最終研究成果資料，最終提交成果根據(jù)工作內(nèi)容單獨成冊或合并成冊，包括但不限于融資方案、融資協(xié)議等。

1.3資金來源

本項目由國家電投*公司利用自有資金予以解決，資金已落實。

1.4投標人資格

1.4.1法人地位

投標人必須是具有咨詢服務(wù)資質(zhì)且具有獨立的法人資格。

本項目不允許聯(lián)合體投標，不允許轉(zhuǎn)讓和分包。

1.4.2信譽要求

投標人應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽。不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，請?zhí)峁┳C明文件。

1.4.3

1.4.4主要工作人員

主要工作人員不少于4人 ，其他人員按需要配備。

參與項目人員均需具備CFA或其他融資從業(yè)資格證書。

1.5業(yè)績要求

投標人在投標基準日期的近5年內(nèi)，承擔(dān)過至少2例中東北非區(qū)域電力項目融資顧問服務(wù) 。

1.6資格后審

招標人將根據(jù)投標人提供的投標文件在評標階段對其進行資格后審，對資格審查不合格投標人，將不進入下一階段評審，其后果由投標人自行承擔(dān)。

1.7招標文件的獲取

1.7.1發(fā)售時間：2023年6月2日～2023年6月8日

1.7.2發(fā)售

1.8投標文件的遞交

投標文件必須于2022年6月26日北京時間9:30時投標截止時間前遞交招標人，送達地點為青海省西寧市五四西路48號假日王朝酒店五樓開標室。

1.9其它

1.9.1投標人應(yīng)填寫報名申請表。

1.9.2報名時須攜帶投標人的單位有效證明 、營業(yè)執(zhí)照 、本人身份證。

1.9.3本次招標公告將在 、青海項目信息網(wǎng)同時發(fā)布。

注：投標人無需現(xiàn)場報名，對本條規(guī)定的資料加蓋單位公章掃描后發(fā)

1.10招標代理機構(gòu)

1.10.1報名、購買招標文件、招標文件異議

沒有在 中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件！

聯(lián)系人：李楊
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